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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 11 051.00 | 916.00 | 11 967.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 968.00 | 11 737.00 | 17 231.00 | 28 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
060 Stock marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
084 Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
110 Total général Actif | 72 387.00 | 11 737.00 | 60 649.00 | 72 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |