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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 270.00 | 324 516.00 | 360 754.00 | 685 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 253.00 | 324 516.00 | 388 737.00 | 713 253.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 023.00 | 324 516.00 | 440 508.00 | 765 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 270.00 | | | 685 270.00 |
CU Autres participations | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 316.00 | 298 870.00 | | 318 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 19 446.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 328 625.00 | 327 116.00 | | 328 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 021.00 | | 16 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 915.00 | 102 873.00 | | 104 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 508.00 | 436 957.00 | | 440 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 253.00 | | | 713 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 253.00 | | | 713 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 484.00 | | | 331 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 270.00 | 685 270.00 | | 685 270.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 226.00 | 687 226.00 | | 687 226.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |