| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 265.00 | | 698 265.00 | 698 265.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 715.00 | | 861 715.00 | 861 715.00 |
CU Autres participations | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 783.00 | | | 532 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
DK Provisions réglementées | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 735 772.00 | | | 735 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 715.00 | | | 861 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 205.00 | | | 699 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 698 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 698 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 205.00 | | | 699 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |