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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 165.00 | 4 235.00 | 15 931.00 | 20 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 159.00 | 11 880.00 | 66 279.00 | 78 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 484.00 | 16 114.00 | 435 370.00 | 451 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
084 Disponibilités | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
110 Total général Actif | 651 694.00 | 16 114.00 | 635 579.00 | 651 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 185.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 821.00 | 202 794.00 | | 472 821.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 855.00 | 202 795.00 | | 472 855.00 |
242 Autres charges externes. | 315 143.00 | 177 464.00 | | 315 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 14.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 660.00 | 3 309.00 | | 77 660.00 |
252 Charges sociales | 12 275.00 | 257.00 | | 12 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 942.00 | 1 172.00 | | 14 942.00 |
262 Autres charges | 12 645.00 | 6 000.00 | | 12 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 730.00 | 188 216.00 | | 433 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 125.00 | 14 579.00 | | 39 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | 42.00 | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 902.00 | 14 538.00 | | 37 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 220.00 | | | 414 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |