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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 163.00 | 257.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 002.00 | 73 451.00 | 20 550.00 | 94 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 516.00 | 84 824.00 | 27 692.00 | 112 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BN En cours de production de biens | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 218.00 | | 425 218.00 | 425 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 734.00 | 84 824.00 | 452 909.00 | 537 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 341.00 | | | 371 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 909.00 | | | 452 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 047.00 | | | 265 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 075.00 | 12 171.00 | 422.00 | 73 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 770.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | 11 401.00 | 422.00 | 67 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 107.00 | 21 812.00 | 106 295.00 | 128 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 589.00 | 170 803.00 | 786.00 | 171 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 341.00 | 265 047.00 | 106 295.00 | 371 341.00 |