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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 674 331.00 | 135 800.00 | 538 531.00 | 674 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 331.00 | 135 800.00 | 538 531.00 | 674 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
072 Créances – Autres | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
084 Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 177.00 | | 227 177.00 | 227 177.00 |
110 Total général Actif | 901 508.00 | 135 800.00 | 765 708.00 | 901 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 969.00 | 93 329.00 | | 92 969.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 154.00 | 93 329.00 | | 93 154.00 |
242 Autres charges externes. | 4 334.00 | 4 632.00 | | 4 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 328.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 247.00 | 56 697.00 | | 56 247.00 |
252 Charges sociales | 22 600.00 | 22 477.00 | | 22 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 543.00 | 85 134.00 | | 84 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 611.00 | 8 195.00 | | 8 611.00 |
280 Produits financiers | 161 200.00 | 9 500.00 | | 161 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 226.00 | 1 025.00 | | 3 226.00 |
294 Charges financières | | 86 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 142.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 899.00 | -67 422.00 | | 169 899.00 |