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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 3 720.00 | 3 719.00 | 7 440.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 555.00 | 3 720.00 | 3 835.00 | 7 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
072 Créances – Autres | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
084 Disponibilités | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
110 Total général Actif | 139 999.00 | 3 720.00 | 136 279.00 | 139 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 783.00 | 205 706.00 | | 269 783.00 |
222 Production stockée | -28 150.00 | 18 650.00 | | -28 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 634.00 | 224 362.00 | | 241 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 519.00 | 142 761.00 | | 151 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 526.00 | -11 542.00 | | -7 526.00 |
242 Autres charges externes. | 54 023.00 | 54 791.00 | | 54 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 2 262.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 11 450.00 | 6 479.00 | | 11 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 810.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 916.00 | 211 562.00 | | 242 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 282.00 | 12 800.00 | | -1 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 281.00 | 10 881.00 | | -1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |