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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 460.00 | 29 511.00 | 949.00 | 30 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 272.00 | 58 544.00 | 13 728.00 | 72 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 9 786.00 | 12 129.00 | 21 915.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 200.00 | 97 841.00 | 49 359.00 | 147 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
BZ Autres créances | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 064.00 | | 536 064.00 | 536 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 264.00 | 97 841.00 | 585 423.00 | 683 264.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 499.00 | 175 125.00 | | 236 499.00 |
DH Report à nouveau | | 35 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239.00 | 26 264.00 | | 22 239.00 |
DL TOTAL (I) | 264 238.00 | 241 999.00 | | 264 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 771.00 | 175 608.00 | | 152 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 682.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 020.00 | 39 653.00 | | 104 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 51 444.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 186.00 | 267 386.00 | | 321 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 423.00 | 509 385.00 | | 585 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 545.00 | | 15 103.00 | 124 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | 2 800.00 | 42 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 205.00 | | 8 593.00 | 74 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 3 710.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 562.00 | 17 280.00 | | 80 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | 2 304.00 | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 14 976.00 | | 53 355.00 |