| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 2 560.00 | 1 820.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 097.00 | 73 350.00 | 9 747.00 | 83 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 734.00 | 4 262.00 | 4 472.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 940.00 | 80 172.00 | 160 768.00 | 240 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 114.00 | | 267 114.00 | 267 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 054.00 | 80 172.00 | 427 882.00 | 508 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 292.00 | -108 129.00 | | -109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 370.00 | -1 163.00 | | 89 370.00 |
DL TOTAL (I) | 145 080.00 | 55 708.00 | | 145 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 095.00 | 21 899.00 | | 130 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 320.00 | 101 999.00 | | 69 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | 29 503.00 | | 42 489.00 |
EA Autres dettes | | 37 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 802.00 | 191 146.00 | | 282 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 882.00 | 246 854.00 | | 427 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 802.00 | 191 146.00 | | 282 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 704.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 441.00 | 168 131.00 | 1 117 572.00 | 949 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 441.00 | 168 131.00 | 1 117 572.00 | 949 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 697.00 | 137 722.00 | | 97 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 650.00 | 1 027 968.00 | | 1 133 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 277.00 | 1 029 131.00 | | 1 044 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 372.00 | -1 163.00 | | 89 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | 4 020.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 652.00 | | 1 288.00 | 239 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 543.00 | | 1 288.00 | 90 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 147.00 | 7 025.00 | | 73 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 460.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 5 565.00 | | 72 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
VI Groupe et associés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 894.00 | 45 558.00 | | 48 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | 7 667.00 | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 53 924.00 | 55 110.00 | | 53 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 389.00 | 74 610.00 | | 103 389.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | 2 052.00 | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 319.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 407.00 | 46 877.00 | | 50 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 271.00 | 139 440.00 | | 170 271.00 |