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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 510.00 | 14 560.00 | 4 949.00 | 19 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 336.00 | 14 560.00 | 56 776.00 | 71 336.00 |
060 Stock marchandises | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
088 Caisse | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
110 Total général Actif | 157 639.00 | 14 560.00 | 143 079.00 | 157 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 365.00 | 254 849.00 | | 235 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 1 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10 856.00 | 6 651.00 | | 10 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 221.00 | 263 000.00 | | 286 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 712.00 | 136 859.00 | | 111 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 069.00 | -2 491.00 | | -6 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 47 765.00 | 47 172.00 | | 47 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 615.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 866.00 | 60 229.00 | | 64 866.00 |
252 Charges sociales | 23 424.00 | 21 763.00 | | 23 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 688.00 | | |
262 Autres charges | 9 313.00 | 803.00 | | 9 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 110.00 | 269 492.00 | | 254 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 111.00 | -6 492.00 | | 32 111.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 281.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 832.00 | -8 412.00 | | 31 832.00 |