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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 717.00 | 52 358.00 | 24 359.00 | 76 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 083.00 | 57 465.00 | 26 618.00 | 84 083.00 |
BT Marchandises | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 676.00 | 15 000.00 | 106 676.00 | 121 676.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 148.00 | 15 000.00 | 624 148.00 | 639 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 232.00 | 72 465.00 | 650 767.00 | 723 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 387.00 | 82 441.00 | | 57 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 472.00 | -25 054.00 | | 148 472.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | 62 887.00 | | 211 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 049.00 | 150 000.00 | | 150 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 349.00 | 118 346.00 | | 95 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 27 229.00 | | 74 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 7 914.00 | | 74 920.00 |
EA Autres dettes | 44 863.00 | 1 149.00 | | 44 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 408.00 | 304 638.00 | | 439 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 767.00 | 367 525.00 | | 650 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 460.00 | | 3 623.00 | 80 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 816.00 | | 3 623.00 | 77 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 320.00 | 9 145.00 | | 48 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | 9 145.00 | | 47 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 637.00 | 2 596.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 408.00 | 290 045.00 | 2 596.00 | 439 408.00 |