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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 068.00 | 94 552.00 | 101 516.00 | 196 068.00 |
040 Immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 756.00 | 98 552.00 | 111 204.00 | 209 756.00 |
060 Stock marchandises | 60 143.00 | 3 368.00 | 56 776.00 | 60 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
072 Créances – Autres | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
084 Disponibilités | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 830.00 | 3 368.00 | 444 462.00 | 447 830.00 |
110 Total général Actif | 657 585.00 | 101 919.00 | 555 666.00 | 657 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |