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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 246.00 | 169 926.00 | 72 320.00 | 242 246.00 |
040 Immobilisations financières | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 875.00 | 169 926.00 | 93 949.00 | 263 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 997.00 | 6 047.00 | 291 949.00 | 297 997.00 |
072 Créances – Autres | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
084 Disponibilités | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 973.00 | 6 047.00 | 417 926.00 | 423 973.00 |
110 Total général Actif | 687 848.00 | 175 973.00 | 511 875.00 | 687 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 982 775.00 | 647 136.00 | | 982 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 396.00 | 3 063.00 | | 3 396.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | 3 726.00 | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 948.00 | 653 925.00 | | 989 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 793.00 | 44 774.00 | | 93 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
242 Autres charges externes. | 641 077.00 | 273 095.00 | | 641 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 446.00 | 9 586.00 | | 13 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 523.00 | 195 188.00 | | 194 523.00 |
252 Charges sociales | 61 216.00 | 65 470.00 | | 61 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 036.00 | 42 506.00 | | 55 036.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 413.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 986.00 | 631 032.00 | | 1 047 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 038.00 | 22 893.00 | | -58 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 219.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 862.00 | 1 391.00 | | 6 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 740.00 | 16 166.00 | | -59 740.00 |