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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 466.00 | 28 181.00 | 285.00 | 28 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 013.00 | 58 325.00 | 295 688.00 | 354 013.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 557.00 | 86 506.00 | 296 051.00 | 382 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | 3 357.00 | 1 153.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 381.00 | 3 357.00 | 34 024.00 | 37 381.00 |
110 Total général Actif | 419 938.00 | 89 863.00 | 330 075.00 | 419 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 316.00 | 62 527.00 | | 52 316.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | 1 357.00 | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 127.00 | 63 884.00 | | 54 127.00 |
242 Autres charges externes. | 22 933.00 | 20 073.00 | | 22 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 315.00 | | 2 395.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | 1 207.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 669.00 | 17 344.00 | | 17 669.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 357.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 335.00 | 40 938.00 | | 44 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 792.00 | 22 946.00 | | 9 792.00 |
294 Charges financières | 3 679.00 | 3 983.00 | | 3 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 702.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | 18 261.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 307.00 | | | 379 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |