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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
CU Autres participations | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 172.00 | 5 966.00 | | 23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 521.00 | 17 206.00 | | 25 521.00 |
DL TOTAL (I) | 49 294.00 | 23 772.00 | | 49 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 512.00 | 44 935.00 | | 110 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 3 761.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 4 960.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | | 69 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 663.00 | 125 761.00 | | 120 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 958.00 | 149 534.00 | | 169 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 545.00 | 125 761.00 | | 40 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 360.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 28 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 478.00 | 10 794.00 | | 32 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 521.00 | 17 206.00 | | 25 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 500.00 | | 66 500.00 | 126 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 500.00 | 126 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 126 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 500.00 | | 66 500.00 | 126 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 512.00 | 30 393.00 | 69 580.00 | 110 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 663.00 | 40 545.00 | 69 580.00 | 120 663.00 |