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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500 707.00 | 1 896.00 | 498 811.00 | 500 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 411 172.00 | | 12 411 172.00 | 12 411 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 911 879.00 | 1 896.00 | 12 909 983.00 | 12 911 879.00 |
BZ Autres créances | 1 524 449.00 | | 1 524 449.00 | 1 524 449.00 |
CF Disponibilités | 2 401 044.00 | | 2 401 044.00 | 2 401 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 493.00 | | 3 925 493.00 | 3 925 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 749.00 | 1 896.00 | 18 332 853.00 | 18 334 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 497 377.00 | | 1 497 377.00 | 1 497 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 37 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 682.00 | -5 500.00 | | -86 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 021.00 | -81 182.00 | | -122 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 297.00 | -49 682.00 | | 4 791 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178 509.00 | 5 066 000.00 | | 11 178 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 666.00 | 347 960.00 | | 236 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124 726.00 | | | 2 124 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 556.00 | 5 413 960.00 | | 13 541 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 853.00 | 5 364 278.00 | | 18 332 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 556.00 | 5 413 960.00 | | 2 541 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 178 509.00 | | | 11 178 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 378.00 | | | 1 497 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 398.00 | 81 182.00 | | 1 619 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 021.00 | -81 182.00 | | -122 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 300.00 | | 9 466 126.00 | 3 569 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 548.00 | 12 911 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 548.00 | 12 411 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 300.00 | | 8 965 420.00 | 3 569 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 034 583.00 | 34 583.00 | | 11 034 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124 726.00 | 2 124 726.00 | | 2 124 726.00 |
VB T. V. A. | 1 524 286.00 | 1 524 286.00 | | 1 524 286.00 |
VI Groupe et associés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 449.00 | 1 524 449.00 | | 1 524 449.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541 556.00 | 2 541 556.00 | | 13 541 556.00 |