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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 515.00 | 15 483.00 | 95 032.00 | 110 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 515.00 | 15 483.00 | 95 032.00 | 110 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 069.00 | 15 483.00 | 198 586.00 | 214 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245.00 | 31 519.00 | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 54 764.00 | 40 519.00 | | 54 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 1 768.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 2 435.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | 9 496.00 | | 68 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 822.00 | 13 699.00 | | 143 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 586.00 | 54 218.00 | | 198 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 333.00 | | 84 432.00 | 36 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 110 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 110 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | | 84 432.00 | 36 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 15 498.00 | 804.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 15 498.00 | 804.00 | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |