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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 680.00 | 28 314.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 841.00 | 1 116.00 | 88 725.00 | 89 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 836.00 | 1 796.00 | 117 040.00 | 118 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 603.00 | 1 796.00 | 158 807.00 | 160 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -88.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577.00 | 5 912.00 | | 5 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 615.00 | 45 500.00 | | 139 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 360.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 1 040.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 080.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | 47 980.00 | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 807.00 | 53 892.00 | | 158 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 230.00 | 47 980.00 | | 153 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 3 990.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 18 928.00 | 598.00 | | 18 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 297.00 | 1 761.00 | | 6 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 200.00 | 4 588.00 | | 25 200.00 |