| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 556.00 | 704.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 527.00 | 3 012.00 | 13 516.00 | 16 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 503.00 | 3 568.00 | 15 936.00 | 19 503.00 |
BT Marchandises | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 173.00 | 3 568.00 | 85 605.00 | 89 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | -25 253.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | -10 281.00 | -17 253.00 | | -10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 866.00 | 85 880.00 | | 73 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 183.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 4 848.00 | | 16 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 886.00 | 90 978.00 | | 95 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 605.00 | 73 725.00 | | 85 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 226.00 | 45 256.00 | | 58 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 777.00 | 654.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 165.00 | 51 799.00 | | 102 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 193.00 | 77 052.00 | | 95 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972.00 | -25 253.00 | | 6 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 2 022.00 | | 1 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 315.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 707.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 814.00 | 36 153.00 | 37 661.00 | 73 814.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 887.00 | 58 226.00 | 37 661.00 | 95 887.00 |