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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 155.00 | 11 755.00 | 14 400.00 | 26 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 174.00 | 4 377.00 | 12 798.00 | 17 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 867.00 | 68 782.00 | 212 085.00 | 280 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 485.00 | 84 914.00 | 239 571.00 | 324 485.00 |
BT Marchandises | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 553.00 | | 245 553.00 | 245 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 038.00 | 84 914.00 | 485 124.00 | 570 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 092.00 | | | -78 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 343.00 | -78 092.00 | | -22 343.00 |
DL TOTAL (I) | -60 434.00 | -38 092.00 | | -60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 184.00 | 376 426.00 | | 330 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 822.00 | 88 051.00 | | 91 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | 27 618.00 | | 22 826.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 123.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 558.00 | 592 706.00 | | 545 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 124.00 | 554 614.00 | | 485 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 539.00 | 344 230.00 | | 277 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 1 011.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 895.00 | 38 019.00 | | 46 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 5 231.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | 32 789.00 | | 40 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 184.00 | 62 165.00 | 258 870.00 | 330 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 558.00 | 277 539.00 | 258 870.00 | 545 558.00 |