| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 050.00 | | 1 238 050.00 | 1 238 050.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 804.00 | 32 193.00 | | 116 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 032.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 152 857.00 | 35 225.00 | | 152 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 526.00 | 1 189 601.00 | | 1 084 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 193.00 | 1 189 668.00 | | 1 085 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 050.00 | 1 224 894.00 | | 1 238 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 068.00 | 1 079 279.00 | | 974 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 032.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 482.00 | 50 054.00 | | 131 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678.00 | 17 860.00 | | 14 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 804.00 | 32 193.00 | | 116 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 828.00 | | 1 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |