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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 170.00 | 1 588.00 | 10 582.00 | 12 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 5 312.00 | 15 390.00 | 20 702.00 |
040 Immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 264.00 | 6 900.00 | 170 364.00 | 177 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
110 Total général Actif | 299 822.00 | 6 900.00 | 292 922.00 | 299 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 502.00 | | | 267 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 172.00 | | | 334 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
252 Charges sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 860.00 | | | 243 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 847.00 | | | 84 847.00 |