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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 1 345.00 | 4 418.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 908.00 | 3 556.00 | 4 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257.00 | 2 253.00 | 8 004.00 | 10 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 124.00 | | 231 124.00 | 231 124.00 |
BT Marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 440.00 | | 367 440.00 | 367 440.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 037.00 | | 776 037.00 | 776 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 294.00 | 2 253.00 | 784 041.00 | 786 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DL TOTAL (I) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 041.00 | | | 784 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 313.00 | | | 384 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 912 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 506.00 | |
FM Production stockée | | | 231 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 725.00 | | | 1 173 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 240.00 | | | 1 139 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 10 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 644.00 | 4 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 836.00 | 31 583.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 31 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 367 440.00 | 367 440.00 | | 367 440.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 136.00 | 28 254.00 | 103 882.00 | 132 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 047.00 | | | 488 047.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 850.00 | 388 850.00 | | 388 850.00 |
VW T.V.A. | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 195.00 | 384 313.00 | 103 882.00 | 488 195.00 |