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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 3 007.00 | 35 060.00 | 38 067.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 984.00 | 3 007.00 | 58 976.00 | 61 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
110 Total général Actif | 90 579.00 | 3 007.00 | 87 572.00 | 90 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
242 Autres charges externes. | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |