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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 552.00 | 893.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 10 348.00 | 37 295.00 | 47 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 783.00 | 10 900.00 | 1 014 883.00 | 1 025 783.00 |
BT Marchandises | 101 121.00 | 2 339.00 | 98 783.00 | 101 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CF Disponibilités | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 696.00 | 2 339.00 | 332 358.00 | 334 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 479.00 | 13 238.00 | 1 347 241.00 | 1 360 479.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
DL TOTAL (I) | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 414.00 | | | 855 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 557.00 | | | 1 081 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 241.00 | | | 1 347 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 027 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 025 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 49 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 664.00 | 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 765.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 115.00 | 75 351.00 | 306 118.00 | 855 115.00 |
VI Groupe et associés | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 466.00 | 41 766.00 | 1 700.00 | 43 466.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 557.00 | 301 793.00 | 306 118.00 | 1 081 557.00 |