| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 282.00 | 984.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 11 400.00 | 27 000.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 666.00 | 11 682.00 | 87 984.00 | 99 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 212.00 | | 192 212.00 | 192 212.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CF Disponibilités | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 771.00 | | 444 771.00 | 444 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 437.00 | 11 682.00 | 532 755.00 | 544 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
DL TOTAL (I) | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 958.00 | | | 274 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 755.00 | | | 532 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 99 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 39 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 666.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 711.00 | 29.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 496.00 | 17 020.00 | 69 668.00 | 107 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 958.00 | 184 482.00 | 69 668.00 | 274 958.00 |