| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 810.00 | 39 334.00 | 8 475.00 | 47 810.00 |
040 Immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 109.00 | 39 334.00 | 21 775.00 | 61 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
110 Total général Actif | 92 534.00 | 39 334.00 | 53 200.00 | 92 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
222 Production stockée | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
252 Charges sociales | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -363.00 | | | -363.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |