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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 12 265.00 | 10 930.00 | 23 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 370.00 | | 1 314 370.00 | 1 314 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 271.00 | 44 791.00 | 1 371 480.00 | 1 416 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 121.00 | 42 544.00 | 672 578.00 | 715 121.00 |
BZ Autres créances | 1 543 167.00 | | 1 543 167.00 | 1 543 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 471 197.00 | | 471 197.00 | 471 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 799.00 | 42 544.00 | 2 734 255.00 | 2 776 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 070.00 | 87 335.00 | 4 105 735.00 | 4 193 070.00 |
CU Autres participations | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677 613.00 | 1 677 613.00 | | 1 677 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
DG Autres réserves | 509 713.00 | 509 713.00 | | 509 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 977.00 | 1 624 297.00 | | 1 668 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 654.00 | 44 680.00 | | 54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 413.00 | 3 922 759.00 | | 3 977 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 111.00 | 221.00 | | 15 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 020.00 | 140 632.00 | | 112 020.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 866.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 322.00 | 141 718.00 | | 128 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 735.00 | 4 064 477.00 | | 4 105 735.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 322.00 | 141 718.00 | | 107 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 250.00 | 4 800.00 | 125 050.00 | 120 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 250.00 | 4 800.00 | 125 050.00 | 120 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 120 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 120 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -120 000.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 2 123.00 | | 14 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 334.00 | 244 178.00 | | 157 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 680.00 | 199 498.00 | | 102 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 654.00 | 44 680.00 | | 54 654.00 |