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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 204.00 | 156 092.00 | 2 111.00 | 158 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 229.00 | 474 357.00 | 693 872.00 | 1 168 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 353.00 | 630 449.00 | 700 903.00 | 1 331 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BN En cours de production de biens | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 302 453.00 | | 302 453.00 | 302 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 240.00 | | 1 511 240.00 | 1 511 240.00 |
BZ Autres créances | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CF Disponibilités | 418 079.00 | | 418 079.00 | 418 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 270.00 | | 2 379 270.00 | 2 379 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 624.00 | 630 449.00 | 3 080 174.00 | 3 710 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 919.00 | 1 463 579.00 | | 1 515 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 938.00 | 52 339.00 | | 54 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 533.00 | 1 646 595.00 | | 1 701 533.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 274.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 274.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 317.00 | | | 791 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 588.00 | 387 790.00 | | 569 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 212.00 | 328 112.00 | | 347 212.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 415.00 | 154 068.00 | | 383 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 640.00 | 869 971.00 | | 1 328 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 174.00 | 2 536 841.00 | | 3 080 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 640.00 | 869 971.00 | | 1 328 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 791.00 | 387 791.00 | | 387 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 677.00 | 1 118 677.00 | | 1 118 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VP Divers | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 271.00 | 1 236 991.00 | 1 280.00 | 1 238 271.00 |
VW T.V.A. | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 972.00 | 869 972.00 | | 869 972.00 |