| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
AP Constructions | 4 716 726.00 | 4 340 082.00 | 376 644.00 | 4 716 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 538.00 | 550 145.00 | 309 393.00 | 859 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 289.00 | 1 971 523.00 | 861 766.00 | 2 833 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BF Prêts | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 683.00 | 6 861 751.00 | 2 238 932.00 | 9 100 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 160.00 | 17 994.00 | 797 166.00 | 815 160.00 |
BZ Autres créances | 1 991 642.00 | | 1 991 642.00 | 1 991 642.00 |
CF Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 027.00 | | 147 027.00 | 147 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 488.00 | 17 994.00 | 3 115 494.00 | 3 133 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 171.00 | 6 879 745.00 | 5 354 427.00 | 12 234 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 416 253.00 | 3 416 253.00 | | 3 416 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 224.00 | 289 243.00 | | 283 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 277.00 | 3 714 296.00 | | 3 708 277.00 |
DP Provisions pour risques | 53 135.00 | 46 500.00 | | 53 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 135.00 | 46 500.00 | | 53 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | 1 545.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 952.00 | 997 910.00 | | 541 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 841.00 | 638 855.00 | | 562 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 516.00 | 33 298.00 | | 36 516.00 |
EA Autres dettes | 449 924.00 | 174 069.00 | | 449 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 015.00 | 1 845 677.00 | | 1 593 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 427.00 | 5 606 473.00 | | 5 354 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 930 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 930 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | -7 114.00 | | 7 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 077.00 | 41 065.00 | | 32 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 038.00 | 122 786.00 | | 110 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 468.00 | 10 779 735.00 | | 8 977 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 245.00 | 10 490 492.00 | | 8 694 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 224.00 | 289 243.00 | | 283 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 271 207.00 | | 129 508.00 | 9 271 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 666.00 | 162 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 031.00 | 9 100 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 365.00 | 8 938 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101 223.00 | | 128 319.00 | 9 101 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 983.00 | | 1 188.00 | 169 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907 894.00 | 245 221.00 | 291 365.00 | 6 907 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907 894.00 | 245 221.00 | 291 365.00 | 6 907 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 6 635.00 | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 6 635.00 | | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 952.00 | 541 952.00 | | 541 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 841.00 | 562 841.00 | | 562 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 924.00 | 449 924.00 | | 449 924.00 |
UP Prêts | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
UX Autres créances clients | 785 111.00 | 785 111.00 | | 785 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 691.00 | 2 021 691.00 | | 2 021 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 335.00 | 2 953 830.00 | 162 505.00 | 3 116 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 015.00 | 1 593 015.00 | | 1 593 015.00 |