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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 693.00 | 57 734.00 | 29 959.00 | 87 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 221.00 | 57 734.00 | 32 487.00 | 90 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
060 Stock marchandises | 42 129.00 | 17 849.00 | 24 280.00 | 42 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 671.00 | 6 712.00 | 7 959.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 401 522.00 | | 401 522.00 | 401 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 945.00 | 24 561.00 | 442 383.00 | 466 945.00 |
110 Total général Actif | 557 166.00 | 82 296.00 | 474 870.00 | 557 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 765.00 | | | 454 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 976.00 | | | 976.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 212.00 | | | 467 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
280 Produits financiers | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -461.00 | | | -461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 976.00 | | | 976.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 976.00 | | | 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |