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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 513.00 | 27 220.00 | 2 292.00 | 29 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 748.00 | 96 086.00 | 1 662.00 | 97 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 171.00 | 134 043.00 | 165 128.00 | 299 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 533 780.00 | | 533 780.00 | 533 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 611.00 | | 544 611.00 | 544 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 782.00 | 134 043.00 | 709 739.00 | 843 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 593 206.00 | 558 979.00 | | 593 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 909.00 | 34 227.00 | | 63 909.00 |
DL TOTAL (I) | 665 531.00 | 601 621.00 | | 665 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 514.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 13 396.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 29 078.00 | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 208.00 | 42 989.00 | | 44 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 739.00 | 644 610.00 | | 709 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 18.00 | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 18.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 50.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 50.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -32.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 281.00 | 400 459.00 | | 307 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 372.00 | 366 231.00 | | 243 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 909.00 | 34 227.00 | | 63 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 811.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 2 278.00 | | 131 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 029.00 | 2 278.00 | | 121 029.00 |