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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 221.00 | 102 828.00 | 4 392.00 | 107 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
AP Constructions | 89 815.00 | 53 856.00 | 35 959.00 | 89 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 950.00 | 233 238.00 | 226 711.00 | 459 950.00 |
BF Prêts | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 182.00 | 389 923.00 | 505 259.00 | 895 182.00 |
BP En cours de production de services | 852 991.00 | | 852 991.00 | 852 991.00 |
BT Marchandises | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747 250.00 | 789 934.00 | 6 957 316.00 | 7 747 250.00 |
BZ Autres créances | 957 923.00 | | 957 923.00 | 957 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 10 414 578.00 | | 10 414 578.00 | 10 414 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 237 640.00 | 789 934.00 | 19 447 706.00 | 20 237 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 132 822.00 | 1 179 857.00 | 19 952 965.00 | 21 132 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572 143.00 | | | 5 572 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 143.00 | | | 5 597 143.00 |
DP Provisions pour risques | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 752.00 | | | 902 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 855.00 | | | 5 235 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 786.00 | | | 1 488 786.00 |
EA Autres dettes | 6 685 250.00 | | | 6 685 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323 103.00 | | | 14 323 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 952 965.00 | | | 19 952 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 323 103.00 | | | 14 323 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 138 216.00 | 702 097.00 | 49 840 313.00 | 49 138 216.00 |
FG Production vendue services | 2 442 099.00 | 7 165 694.00 | 9 607 794.00 | 2 442 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 580 316.00 | 7 867 791.00 | 59 448 107.00 | 51 580 316.00 |
FM Production stockée | | | 328 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 999 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 827 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 95 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 402 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 559.00 | | | -15 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 420 987.00 | | | 61 420 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 848 843.00 | | | 55 848 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572 143.00 | | | 5 572 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 649.00 | | 283 994.00 | 1 562 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 436.00 | 77 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 461.00 | 895 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 025.00 | 268 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 197.00 | | 63 181.00 | 251 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 477.00 | | 195 289.00 | 354 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 976.00 | | 25 524.00 | 956 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 106.00 | 69 817.00 | | 320 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 711.00 | 8 118.00 | | 94 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 395.00 | 61 700.00 | | 225 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891 426.00 | 6 776.00 | 108 268.00 | 891 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 426.00 | 6 776.00 | 108 268.00 | 891 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 426.00 | 6 776.00 | 108 268.00 | 891 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 855.00 | 5 235 855.00 | | 5 235 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685 250.00 | 6 685 250.00 | | 6 685 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UP Prêts | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 952 076.00 | 6 952 076.00 | | 6 952 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 174.00 | 795 174.00 | | 795 174.00 |
VB T. V. A. | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 517 481.00 | 517 481.00 | | 517 481.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 789.00 | 892 789.00 | | 892 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 387.00 | 8 789 847.00 | 71 540.00 | 8 861 387.00 |
VW T.V.A. | 1 158 284.00 | 1 158 284.00 | | 1 158 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323 104.00 | 14 323 104.00 | | 14 323 104.00 |