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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 541.00 | 88 122.00 | 12 419.00 | 100 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 590.00 | 88 122.00 | 108 467.00 | 196 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
110 Total général Actif | 225 452.00 | 88 122.00 | 137 330.00 | 225 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
242 Autres charges externes. | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
252 Charges sociales | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 292.00 | | | 249 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 665.00 | | | -11 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |