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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 10 288.00 | 6 222.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 39 244.00 | 9 324.00 | 48 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 450.00 | 49 532.00 | 31 918.00 | 81 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 903.00 | 84 065.00 | 478 838.00 | 562 903.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | 5 556.00 | 26 006.00 | 31 562.00 |
CF Disponibilités | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 740.00 | 89 621.00 | 645 119.00 | 734 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 191.00 | 139 154.00 | 677 037.00 | 816 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 563.00 | | | -58 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
DL TOTAL (I) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
EA Autres dettes | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 037.00 | | | 677 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 698.00 | | 23 753.00 | 57 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | | 14 953.00 | 50 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 8 800.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 8 997.00 | | 40 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | 8 997.00 | | 40 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 562 904.00 | 562 904.00 | | 562 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 344.00 | 603 973.00 | 16 371.00 | 620 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 413.00 | 640 413.00 | | 640 413.00 |