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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 063.00 | 1 989 333.00 | 10 729.00 | 2 000 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 390.00 | 1 991 660.00 | 10 729.00 | 2 002 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 746.00 | 47 045.00 | 11 701.00 | 58 746.00 |
BZ Autres créances | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CF Disponibilités | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 779.00 | 47 045.00 | 136 734.00 | 183 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 169.00 | 2 038 705.00 | 147 463.00 | 2 186 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 580.00 | | | -2 658 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628 566.00 | | | -2 628 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 017.00 | | | 1 483 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 1 275 345.00 | | | 1 275 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 029.00 | | | 2 776 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 029.00 | | | 2 776 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 327.00 | | 63.00 | 2 002 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 63.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 223.00 | 2 154.00 | | 2 034 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 223.00 | 2 154.00 | | 2 034 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 017.00 | 1 483 017.00 | | 1 483 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 345.00 | 1 275 345.00 | | 1 275 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 205.00 | 58 881.00 | 33 323.00 | 92 205.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 029.00 | 2 776 029.00 | | 2 776 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |