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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 1 771.00 | 2 520.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 989.00 | 103 679.00 | 5 310.00 | 108 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 34 788.00 | 25 577.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 096.00 | 140 239.00 | 33 857.00 | 174 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BN En cours de production de biens | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 013.00 | 2 658.00 | 414 355.00 | 417 013.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 788.00 | 2 658.00 | 568 130.00 | 570 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 884.00 | 142 897.00 | 601 987.00 | 744 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 542.00 | -247 504.00 | | -481 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 170.00 | -234 038.00 | | 230 170.00 |
DL TOTAL (I) | -174 372.00 | -404 542.00 | | -174 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 249.00 | 53 942.00 | | 43 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 750.00 | 529 578.00 | | 482 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 347.00 | 123 366.00 | | 92 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 518.00 | 159 003.00 | | 152 518.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 65 244.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 359.00 | 931 133.00 | | 776 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 987.00 | 526 591.00 | | 601 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 274.00 | 896 729.00 | | 755 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 380.00 | | 7 716.00 | 166 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 639.00 | | 7 716.00 | 161 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 080.00 | 13 159.00 | | 127 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 309.00 | 13 159.00 | | 125 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 156.00 | 423 156.00 | | 423 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 261.00 | 20 175.00 | 21 085.00 | 41 261.00 |
VI Groupe et associés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 217.00 | 463 217.00 | | 463 217.00 |
VW T.V.A. | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 415.00 | 753 330.00 | 21 085.00 | 774 415.00 |