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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 98.00 | 152.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 12 420.00 | 44 114.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 17 720.00 | 60 174.00 | 77 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 076.00 | 30 237.00 | 323 838.00 | 354 076.00 |
BT Marchandises | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 336 795.00 | | 336 795.00 | 336 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 737.00 | 30 237.00 | 688 500.00 | 718 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
DL TOTAL (I) | 321 536.00 | | | 321 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 964.00 | | | 366 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 658.00 | | 47 418.00 | 306 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 010.00 | | 47 418.00 | 87 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 724.00 | 19 513.00 | | 10 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 19 423.00 | | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595.00 | 42 241.00 | 172 166.00 | 254 595.00 |
VI Groupe et associés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473.00 | 13 075.00 | 1 397.00 | 14 473.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 964.00 | 154 610.00 | 172 166.00 | 366 964.00 |