| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 312.00 | 65 298.00 | 75 015.00 | 140 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 127.00 | 66 113.00 | 75 015.00 | 141 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
110 Total général Actif | 248 707.00 | 66 113.00 | 182 594.00 | 248 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 773.00 | 99 946.00 | | 156 773.00 |
222 Production stockée | -4 122.00 | 7 550.00 | | -4 122.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | 3 726.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 718.00 | 111 222.00 | | 153 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 139.00 | 45 258.00 | | 63 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | -3 370.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 26 531.00 | 23 433.00 | | 26 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 197.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 074.00 | 36 374.00 | | 40 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 430.00 | 6 907.00 | | 10 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 263.00 | 109 799.00 | | 142 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 454.00 | 1 422.00 | | 11 454.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | 2 107.00 | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | -1 196.00 | | 8 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |