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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
AP Constructions | 113 179.00 | 51 650.00 | 61 529.00 | 113 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 6 808.00 | 2 829.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 269.00 | 71 890.00 | 69 379.00 | 141 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 795.00 | 130 349.00 | 177 446.00 | 307 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BP En cours de production de services | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 411.00 | 29 617.00 | 324 793.00 | 354 411.00 |
BZ Autres créances | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 700.00 | 29 617.00 | 512 083.00 | 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 496.00 | 159 966.00 | 689 529.00 | 849 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
DG Autres réserves | 44 661.00 | 82 661.00 | | 44 661.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 3 223.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 3 145.00 | | 33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 184 309.00 | 195 439.00 | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 346.00 | 125 370.00 | | 103 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | 7 403.00 | | 21 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 537.00 | 203 102.00 | | 288 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 38 520.00 | | 73 575.00 |
EA Autres dettes | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 219.00 | 374 396.00 | | 505 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 529.00 | 569 835.00 | | 689 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 519.00 | 374 396.00 | | 421 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 689.00 | 35 661.00 | | 94 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 689.00 | 35 661.00 | | 94 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 25 823.00 | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 25 823.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 25 823.00 | | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 538.00 | 288 538.00 | | 288 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 306 939.00 | 306 939.00 | | 306 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VB T. V. A. | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VC Groupe et associés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 429.00 | 18 729.00 | 83 700.00 | 102 429.00 |
VI Groupe et associés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 269.00 | 515 269.00 | | 515 269.00 |
VW T.V.A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 220.00 | 417 519.00 | 83 700.00 | 501 220.00 |