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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 998.00 | 27 747.00 | 9 250.00 | 36 998.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082.00 | 27 747.00 | 10 335.00 | 38 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 36 998.00 | 27 747.00 | 9 250.00 | 36 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 950.00 | -15 025.00 | | -26 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 181.00 | -11 925.00 | | -22 181.00 |
DL TOTAL (I) | -44 131.00 | -21 950.00 | | -44 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 49 000.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 467.00 | 51 265.00 | | 54 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335.00 | 29 315.00 | | 10 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 430.00 | 11 925.00 | | 31 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 181.00 | -11 925.00 | | -22 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249.00 | 27 747.00 | 9 249.00 | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 249.00 | 27 747.00 | 9 249.00 | 9 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 747.00 | 9 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | | | 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |