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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 010.00 | 13 337.00 | 16 673.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060.00 | 15 387.00 | 23 673.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 903.00 | 15 387.00 | 27 515.00 | 42 903.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 324.00 | | | -62 324.00 |
DL TOTAL (I) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 061.00 | | 7 000.00 | 32 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 3 707.00 | | 11 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 535.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 3 172.00 | | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 304.00 | -2 304.00 | | -2 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |