| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 566.00 | 11 018.00 | 9 548.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 2 904.00 | 5 959.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 430.00 | 13 922.00 | 15 507.00 | 29 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 103.00 | 13 922.00 | 83 180.00 | 97 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 139.00 | 28 171.00 | | 27 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | -1 031.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 44 165.00 | 28 239.00 | | 44 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | 22 839.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 24.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 10 129.00 | | 18 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 014.00 | 34 268.00 | | 39 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 180.00 | 62 508.00 | | 83 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 136.00 | 34 268.00 | | 23 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 217.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 4 238.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 4 455.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -4 455.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 437.00 | 140 524.00 | | 176 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 511.00 | 141 556.00 | | 160 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | -1 032.00 | | 15 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029.00 | | 7 485.00 | 24 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 29 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 29 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | 7 485.00 | 24 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 6 206.00 | 788.00 | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 6 206.00 | 788.00 | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VC Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |