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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 428.00 | | 396 428.00 | 396 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | 17 122.00 | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 54 108.00 | 18 122.00 | | 54 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 361.00 | 340 000.00 | | 293 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 7 649.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 514.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | 16 114.00 | | 40 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 320.00 | 364 276.00 | | 342 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 428.00 | 382 399.00 | | 396 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 3 021.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | 156 000.00 | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 014.00 | 138 878.00 | | 150 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 986.00 | 17 122.00 | | 35 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 361.00 | 47 269.00 | 195 544.00 | 293 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 320.00 | 96 228.00 | 195 544.00 | 342 320.00 |