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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 3 624.00 | 8 879.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 3 249.00 | 11 480.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 658.00 | 6 873.00 | 271 786.00 | 278 658.00 |
BT Marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BZ Autres créances | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CF Disponibilités | 725 031.00 | | 725 031.00 | 725 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 988.00 | | 854 988.00 | 854 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 647.00 | 6 873.00 | 1 126 774.00 | 1 133 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 120.00 | | | 337 120.00 |
DL TOTAL (I) | 360 221.00 | | | 360 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 553.00 | | | 766 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 774.00 | | | 1 126 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 553.00 | | | 486 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 3 780.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 3 780.00 | | 3 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 278.00 | 224 278.00 | | 224 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 886.00 | 111 459.00 | 251 427.00 | 362 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 553.00 | 486 553.00 | 280 000.00 | 766 553.00 |