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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 126 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 139 714.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 126 807.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 651.00 | 766 651.00 | | 766 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 187.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 14 419.00 | 10 684.00 | | 14 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 091.00 | 3 932.00 | | 46 091.00 |
DL TOTAL (I) | 828 544.00 | 782 453.00 | | 828 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 200.00 | 351 697.00 | | 301 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 8 750.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 170.00 | 360 447.00 | | 311 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 714.00 | 1 142 901.00 | | 1 139 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 854.00 | 59 316.00 | | 60 854.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 091.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 024.00 | 25 000.00 | | 60 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933.00 | 21 068.00 | | 13 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 091.00 | 3 932.00 | | 46 091.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 807.00 | | | 1 126 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 807.00 | | | 1 126 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 200.00 | 50 884.00 | 206 595.00 | 301 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 170.00 | 60 854.00 | 206 595.00 | 311 170.00 |