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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 8 375.00 | 17 586.00 | 25 961.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 626.00 | 8 375.00 | 18 251.00 | 26 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 78 202.00 | 8 375.00 | 69 827.00 | 78 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |