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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 864.00 | | 340 864.00 | 340 864.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
CU Autres participations | 340 864.00 | | 340 864.00 | 340 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 803.00 | 43 837.00 | | 48 803.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 126.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 97 842.00 | 48 963.00 | | 97 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 843.00 | 292 823.00 | | 244 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 500.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 103.00 | 294 323.00 | | 246 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 945.00 | 343 286.00 | | 343 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 535.00 | 49 481.00 | | 196 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 126.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 126.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -126.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397.00 | 9 363.00 | | 4 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 803.00 | 43 837.00 | | 48 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 77.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 77.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 77.00 | | 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 843.00 | 48 307.00 | 196 535.00 | 244 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 103.00 | 49 567.00 | 196 535.00 | 246 103.00 |