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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 547.00 | | 1 455 547.00 | 1 455 547.00 |
BZ Autres créances | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 345.00 | | 1 564 345.00 | 1 564 345.00 |
CU Autres participations | 1 455 547.00 | | 1 455 547.00 | 1 455 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 884.00 | 183 590.00 | | 107 884.00 |
DK Provisions réglementées | 4 582.00 | 2 291.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 297 056.00 | 186 881.00 | | 297 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 087.00 | 1 075 446.00 | | 960 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 052.00 | 304 152.00 | | 304 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 400.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 289.00 | 1 381 998.00 | | 1 267 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 345.00 | 1 568 879.00 | | 1 564 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 692.00 | 422 355.00 | | 423 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -2 291.00 | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 400.00 | 197 333.00 | | 118 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516.00 | 13 743.00 | | 10 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 884.00 | 183 590.00 | | 107 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 547.00 | | | 1 455 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 547.00 | | | 1 455 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | | |