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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 893.00 | 14 357.00 | 34 536.00 | 48 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 007.00 | 1 625.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 092.00 | 16 689.00 | 76 403.00 | 93 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 786.00 | 34 053.00 | 352 733.00 | 386 786.00 |
BT Marchandises | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 907.00 | | 284 907.00 | 284 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 692.00 | 34 053.00 | 637 640.00 | 671 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | 16 589.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 34 349.00 | 26 589.00 | | 34 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 216.00 | 418 216.00 | | 441 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945.00 | 10 230.00 | | 19 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 788.00 | 141 571.00 | | 105 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 33 578.00 | | 36 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 290.00 | 603 595.00 | | 603 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 640.00 | 630 184.00 | | 637 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 139.00 | 226 216.00 | | 212 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 837.00 | 4 933.00 | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 325.00 | | 10 461.00 | 376 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | 10 452.00 | 82 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 8.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 379.00 | 36 229.00 | 148 218.00 | 427 379.00 |
VI Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 290.00 | 212 139.00 | 148 218.00 | 603 290.00 |